根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年度最后一个交易日(即2018年12月28日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金名称 | 基金代码 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 005358 | 607,742,780.32 | 0.8212 | 0.8212 |
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 005359 | 449,373,122.91 | 0.8176 | 0.8176 |
特此公告!
东方阿尔法基金管理有限公司
二O一八年十二月二十九日
东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告.pdf