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东方阿尔法精选混合A(005358)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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  • 风险揭示
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  • 销售机构

基金详情

基金简称

东方阿尔法精选混合

基金主代码

005358

下属基金简称

东方阿尔法精选混合A

下属基金的基金代码

005358

基金管理人

东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金合同生效日

201828

上市交易所及上市日期

暂未上市

基金类型

混合型

交易币种

人民币

运作方式

普通开放式

开放频率

每个开放日

基金经理

刘明

开始担任本基金基金经理的日期

2018-02-08

证券从业日期

1992-10-19

请投资者阅读《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标

在严格控制风险的基础之上,通过灵活、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%;其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


主要投资策略

本基金基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例;通过上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入并持有;在股价恢复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收益。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。


注:证券从业日期指基金经理首次从事证券行业的时间。本基金基金经理19961月至20042月曾就职于厦门产权交易中心,该段从业经历未计入基金定期报告证券从业年限。


基金经理

  • 基金经理

    刘  明

    ☆  厦门大学经济学硕士。曾任厦门证券公司鹭江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理、香港时富金融服务集团投资经理、大成基金管理有限公司基金经理、投资部副总监、投资部总监、首席投资官、公司助理总经理、股票投资决策委员会主席、公司副总经理,并兼任社保组合基金经理。2015年5月至2017年6月任东方阿尔法基金管理有限公司筹备组组长。现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理、投资总监。

    ☆  刘明拥有具有16年基金、私募资产管理计划和社保组合的投资管理经验,先后管理过基金景宏(2004年10月22日至2008年1月12日)、大成优选股票型证券投资基金(2007年8月1日至2012年7月27日)、大成优选(LOF)混合型证券投资基金(2012年7月27日至2014年1月29日)等产品,现任东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月8日至今)和东方阿尔法招阳混合型证券投资基金(2021年3月17日至今)基金经理。

净值表现

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

费率结构

费用类型

金额(M/

持有期间(N

费率

备注

申购费(前收费)

M50

1.50%


50≤M100

1.00%


M≥100

1000/


赎回费

0N7

1.50%


7≤N30

0.75%


30≤N730

0.50%


730≤N

0%


管理费

固定费率 1.50%/

托管费

固定费率 0.25%/

销售服务费

固定费率 0.00%/

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费;基金份额持有人大会费用;证券账户的开户费、账户维护费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;基金投资港股通标的股票的合理费用;证券账户的开户费、账户维护费用;基金投资港股通标的股票的合理费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

1:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

2:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

 


基金公告

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等文件。

1、本基金特有风险

1)本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。

2)本基金为发起式基金,在基金合同生效三年后继续存续的,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

 3)本基金可投资股指期货,可能会出现的风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等。

4)本基金可投资国债期货,国债期货的风险主要包含市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险以及国债期货实物交割风险等。

5)本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

6)本基金可投资资产支持类证券,资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

7)本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

8)本基金可投资科创板上市交易股票,将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。

9)本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

10)本基金的投资范围包括存托凭证,如果投资,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业发行人、境外发行人、存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。

11)本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

2、开放式基金的共有风险:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、投资管理风险、操作和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。



资产配置图表

投资组合资产配置图表

image.png


自基金合同生效以来基金每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图


image.png


销售机构


(1)东方阿尔法基金管理有限公司

办公地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦23BC

法定代表人:刘明

电话:0755-21872905

传真:0755-21872903

联系人:张珂

公司网址:www.dfa66.com

东方阿尔法基金客户服务热线: 400-930-6677

(2)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088

办公地址:深圳市福田区深南大道7008号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客服电话:95555

联系人:邓炯鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195050

(3)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

法定代表人:黄炎勋

客服电话:95517

联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

(4)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:张伟

客服电话:95597

联系人:庞晓芸

电话:075582492193

传真:075582492962

(5)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

联系人:杜杰

电话:010-60834768

传真:010-60836029

公司网址:www.cs.ecitic.com

(6)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5

法定代表人:冯恩新

客服电话:95548

联系人:李泓征

电话:0531-89606165

传真:0532-85022605

(7)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5501

办公地址:广州市天河区珠江西路5501

法定代表人:胡伏云

客服电话:95396

联系人:陈靖

电话:020-88836999

传真:020-88836984

(8)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

法定代表人:张皓

客服电话:400-990-8826

联系人:李琪

电话:021-80365243

传真:021-60819988

(9)申万宏源证券有限公司

通讯地址:上海市徐汇区长乐路98945

办公地址:上海市徐汇区长乐路98945

法定代表人:杨玉成

客服电话:95523

联系人:陈宇

电话:021-33389888

传真:021-33388224

网址:www.swhysc.com

(10)申万宏源西部证券有限公司

通讯地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

法定代表人:王献军

客服电话:400-800-0562

联系人:王怀春

电话:0991-5801913

传真:0991-2301927 

网址:http://www.swhysc.com

(11)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

法定代表人:霍达

客服电话:95565

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:0755-83734343

(12)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2618

办公地址:广东省广州市天河区马场路26

法人代表:林传辉

客户服务电话:95575/02095575

网址:www.gf.com.cn

(13)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号楼2

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法人代表:其实

联系人:屠彦洋

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路96935599

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B6F

法人代表:祖国明

联系人:韩爱彬

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(15)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815302

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815302

法人代表:黄欣

联系人:戴珉微

电话:021-33768132

传真:021-33768132-802

客户服务电话:400-6767-523

网址:www.zhongzhengfund.com

(16)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二四西路1903

办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法人代表:吴强

联系人:洪泓

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:952555

网址:www.5ifund.com

(17)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6105-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33
法人代表:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

(18)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500303001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

法人代表:王翔

联系人:李关洲

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(19)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼1719C13

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T219

法人代表:王伟刚

联系人:王骁骁

电话:010-62680527

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

网址:www.hcfunds.com

(20)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B13.14

办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8

法人代表:路昊

联系人:张爽爽

电话:021-68595976

传真:021-68595766

客户服务电话:952303

网址:www.huaruisales.com

(21)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8HALO广场一期四层12-13

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8HALO广场一期四层12-13

法人代表:薛峰

联系人:龚江江

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951 

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.jjmmw.com  /  www.zlfund.cn

(22)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口体坛路22号诺德大厦2202

法定代表人:樊怀东

联系人:宋婉嫱

电话:0411-39027817

传真:0411-39027835

客户服务电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

(23)中信建投证券股份有限公司

通讯地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B16

办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B16

法定代表人:王常青

客服电话:010-85130554

联系人:李凯

电话:010-85130484

网址:www.csc108.com

(24)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼151501

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C17

法定代表人:钟斐斐

客服电话:400-159-9288

联系人:蒋凯帆

网址:https://danjuanfunds.com

(25) 中国人寿保险股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街16号
办公地址:北京市西城区金融大街16号
法人代表:王滨
联系人:杨子彤
电话:010-63631752
客户服务电话:95519
网址:www.chinalife.com