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东方阿尔法优势产业混合A(009644)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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  • 风险揭示

基金详情

基金简称

东方阿尔法优势产业混合

基金主代码

009644

下属基金简称

东方阿尔法优势产业混合A

下属基金的基金代码

009644

基金管理人

东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金合同生效日

2020628

上市交易所及上市日期

暂未上市

基金类型

混合型

交易币种

人民币

运作方式

普通开放式

开放频率

每个开放日

基金经理

唐雷

开始担任本基金基金经理的日期

2020-06-28

证券从业日期

2010-05-06

请投资者阅读《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标

本基金通过全面深入地研究分析上市公司基本面,投资于可能从宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等变化趋势中获益的质地优良的优势产业和上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%-95%,其中投资于本基金合同界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


主要投资策略

本基金通过深入研究宏观经济转型、产业结构转型背景下的产业升级与变革,对受益于国家经济转型和政策环境改变的相关产业中的上市公司进行系统分析,从定性和定量结合的角度综合分析其成长性和投资价值。本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置、行业配置,采用自下而上的方法精选个股。

业绩比较基准

中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。

基金经理

  • 基金经理

    唐  雷

    ☆  武汉大学物理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士现任东方阿尔法基金管理有限公司助理总经理、公募投资部副总监、研究部总监。

    ☆ 唐雷具有良好的投资管理能力,投资风格清晰稳定,2012年12月至2015年3月任安信证券股份有限公司投资主办人,2016年7月至2019年9月先后管理过金信量化精选灵活配置混合型发起式基金(2016年7月1日至2018年4月16日)、金信深圳成长灵活配置混合型发起式基金(2016年12月22日至2019年10月16日)和金信多策略精选灵活配置混合型发起式基金(2017年6月8日至2019年9月2日)。2020年6月28日起担任东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月21日起担任东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

净值表现

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

费率结构

费用类型

金额(M/

持有期间(N

费率

备注

申购费(前收费)

M100

1.50%

非养老金客户

100≤M500

1.00%

非养老金客户

M≥500

1000/

非养老金客户

M100

0.15%

养老金客户

100≤M500

0.10%

养老金客户

M≥500

1000/

养老金客户

赎回费

0N7

1.50%

 

7≤N30

0.75%

 

30≤N365

0.50%

 

365≤N730

0.25%

 

730≤N

0%

 

管理费

固定费率 1.50%/

托管费

固定费率 0.25%/

销售服务费

固定费率 0.00%/

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费;基金份额持有人大会费用;证券账户的开户费、账户维护费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;证券账户的开户费、账户维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

1:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

2:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

基金公告

资产配置图表

投资组合资产配置图表

image.png


自基金合同生效以来基金每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图


image.png


销售机构

(1)东方阿尔法基金管理有限公司

办公地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦23BC

法定代表人:刘明

电话:0755-21872905

传真:0755-21872903

联系人:张珂

公司网址:www.dfa66.com

东方阿尔法基金客户服务热线: 400-930-6677

(2)招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088

法定代表人:缪建民

客服电话:95555

电话:0755-83198888

传真:0755-83195050

(3)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

法定代表人:黄炎勋

客服电话:95517

联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

(4)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

联系人:杜杰

电话:010-60838888

传真:010-60836029

公司网址:www.cs.ecitic.com

(5)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5

法定代表人:冯恩新

客服电话:95548

联系人:李泓征

电话:0531-89606165

传真:0532-85022605

(6)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5501

办公地址:广州市天河区珠江西路5501

法定代表人:胡伏云

客服电话:95396

联系人:陈靖

电话:020-88836999

传真:020-88836984

(7)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

法定代表人:张皓

客服电话:95548

联系人:李琪

电话:021-80365243

传真:0755-83217421

(8)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号楼2

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法人代表:其实

联系人:高莉莉

电话:021-54509977

传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路96935599

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(10)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二四西路1903

办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法人代表:吴强

联系人:洪泓

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(11)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101

办公地址:天津市南开区宾水西道8

法定代表人:安志勇

联系人:王星

电话:022-28451922

传真:022-28451892

客户服务电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

(12)申万宏源证券有限公司

通讯地址:上海市徐汇区长乐路98945

办公地址:上海市徐汇区长乐路98945

法定代表人:杨玉成

客服电话:95523

联系人:陈宇

电话:021-33389888

传真:021-33388224

网址:www.swhysc.com

(13)申万宏源西部证券有限公司

通讯地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

法定代表人:王献军

客服电话:400-800-0562

联系人:王怀春

传真:0991-2301927

网址:http://www.swhysc.com

(14)中信建投证券股份有限公司

通讯地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B16

办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B16

法定代表人:王常青

客服电话:010-85130554

联系人:李凯

电话:010-85130484

网址:www.csc108.com

(15)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼151501

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C17

法定代表人:钟斐斐

客服电话:400-159-9288

联系人:蒋凯帆

网址:https://danjuanfunds.com

(16)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6105-3491

办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33

法人代表:肖雯

联系人:邱湘湘

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(17)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

法定代表人:霍达

客服电话:95565

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:0755-83734343

(18)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2618

办公地址:广东省广州市天河区马场路26

法人代表:林传辉

客户服务电话:95575/02095575

网址:www.gf.com.cn

(19)中国人寿保险股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街16

办公地址:北京市西城区金融大街16

法人代表:王滨

联系人:杨子彤

电话:010-63631752

客户服务电话:95519

网址:www.chinalife.com

 (20)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

法定代表人:王伟刚

联系人:宋子琪

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcfunds.com

 


风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

1)本基金投资于本基金《基金合同》界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;同时,本基金投资于股票的比例占基金资产的50%-95%,投资集中度比较明显,股票市场的价格波动可能会导致基金净值发生剧烈波动的风险。

2)本基金为发起式基金。基金合同生效日起满3年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有发起资金持有的份额。基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止。因此,投资人将面对基金合同终止的不确定风险。

3)本基金可投资科创板上市交易股票,将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。

4)本基金可投资股指期货,可能会出现的风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等。

5)本基金可投资国债期货,国债期货的风险主要包含市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险以及国债期货实物交割风险等。

6)本基金可投资资产支持类证券,资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

7)本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

8)本基金的投资范围包括存托凭证,如果投资,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业发行人、境外发行人、存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。

9)本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

2、开放式基金的共有风险:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、投资管理风险、操作和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。