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东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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  • 销售机构

基金详情

基金简称

 东方阿尔法兴科一年持有混合

基金主代码

015900

下属基金简称

 东方阿尔法兴科一年持有混合C

 

下属基金的基金代码

015901

基金管理人

东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金合同生效日

2022年9月28日

上市交易所及上市日期

暂未上市

基金类型

混合型

交易币种

人民币

运作方式

其他开放式

开放频率

 每个开放日开放申购,每笔认购/申购/转换转入申请所得基金份额持有满一年后每个开放日开放赎回

 

基金经理

尹智斌

开始担任本基金基金经理的日期

2023年11月01日

证券从业日期

2018-08-06

注:《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。


详见《东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标

 

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过深入研究、优选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

 

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

 

主要投资策略

本基金以产业投资的视角看景气度上行产业中具备先锋优势的优质上市公司,主要体现在:上市公司所处产业景气度向上具备产业级别投资机会,或者上市公司在该产业中从经营模式、市场格局、竞争壁垒、竞争优势、产能投放、研发投入、新业务拓展和公司治理等方面来看具备先锋领先优势。通过产业精选和个股研究相结合,一方面通过产业精选分析产业景气周期的变化和产业格局的变化,筛选具备投资机会的产业;另一方面,通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公司投资价值。选择在景气度上行产业内具有先锋优势的优质上市公司,构成本基金的投资组合。


业绩比较基准

 

中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%

 

风险收益特征

 

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

 

注:不同的销售机构采用的评价方法不同,本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险,投资人在申购本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

 

基金经理

  • 基金经理

    尹智斌

    ☆  清华大学工学及北京大学经济学双学士,清华大学工学硕士,于2018年7月10日入职东方阿尔法基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理、投资经理。现任东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金和东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

净值表现

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

费率结构

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型

份额(S)或金额(M)/持有期限(N)

收费方式/费率

备注

申购费(前收费)

-

-

C类份额无申购费

赎回费

-

-

本基金对每份基金份额设定一年的最短持有期,赎回时不收取赎回费用。

 

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别

收费方式/年费率或金额

收取方

管理费

1.20%

基金管理人和销售机构

托管费

0.20%

基金托管人

销售服务费C

0.60%

销售机构

审计费用

48,000.00

会计师事务所

信息披露费

120,000.00

规定披露报刊

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费等费用;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货、期权交易费用;基金的银行汇划费用;基金相关的开户费用、账户维护费用;基金投资港股通标的股票的合理费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

相关服务机构

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金审计费用、信息披露费为年金额,由基金整体承担,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

 

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)

2.08%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

基金公告

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

1)本基金为混合型基金,本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%,投资集中度比较明显,股票市场的价格波动可能会导致基金净值发生剧烈波动的风险。

2)本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

3)本基金可投资股指期货,可能会出现的风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等。

4)本基金可投资国债期货,国债期货的风险主要包含市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险以及国债期货实物交割风险等。

5)本基金可投资资产支持类证券,资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

6)本基金可投资存托凭证,将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

7)本基金可投资股票期权,股票期权的风险包括市场风险、流动性风险和基差风险。

8)本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

9)本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

2基金份额的最短持有期风险:本基金对每份基金份额设定一年锁定期,对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者日常申购,但对于每份份额设定一年锁定期,锁定期内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在锁定期资金不能赎回的风险。

3、开放式基金的共有风险:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、投资管理风险、操作和技术风险、启用侧袋机制的风险以及不可抗力可能导致的其他风险。


资产配置图表

投资组合资产配置图表


自基金合同生效以来基金每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图


销售机构

1.直销中心

名称:东方阿尔法基金管理有限公司

办公地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦23BC

法定代表人:刘明

联系人:楚懿暄

电话:0755-21912678

传真:0755-21872903

公司网址:www.dfa66.com

东方阿尔法基金客户服务热线: 400-930-6677

2.其他基金销售机构

(1)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:段文务

客服电话:95517
联系人:陈剑虹
电话:0755-81688000

传真:0755-82558355

(2)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

联系人:钟伟镇

客服电话:95521 / 4008888666

网址:www.gtja.com

(3)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号

办公地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号

法定代表人:葛小波

客服电话:95570

网址:https://www.glsc.com.cn/

(4)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:戴彦

联系人:陈亚男

联系电话:021-23586583

传真: 021-23586860

客服电话: 95357

网址:http://www.18.cn

(5)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:李楠
客服电话:400-159-9288
联系人:蒋凯帆
网址:
https://danjuanfunds.com

(6)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

联系人:李颖

电话:(0755)82133066

传真:(0755)82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(7)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

法人代表:其实
联系人:潘世友

客户服务电话:95021/400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:王珺

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(9)中国人寿保险股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街16号

办公地址:北京市西城区金融大街16号

法人代表:白涛

联系人:秦泽伟

电话:010-63631752

客户服务电话:95519

网址:www.chinalife.com

(10)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

通讯地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层

法定代表人:陶怡

联系人:杨樾

传真:021-68596919

客服电话:400-700-9665

网址: www.howbuy.com

(11)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
法定代表人:王伟刚
联系人: 王骁骁
联系电话:010-56251471
客服电话:400-619-9059
网址:
www.hcfunds.com

(12) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法人代表:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

(13) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:李关洲

客服电话:400-820-5369

网址:https://www.jiyufund.com.cn

 (14) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法人代表:吴强

联系人:洪泓

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:952555

网址:www.5ifund.com

(15)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王献军

联系人:梁丽

联系电话:0991-2307105

客户服务电话:95523、4008895523

传真:010-88085195

网址:www.swhysc.com

(16)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:杨玉成

联系人:鲍佳琪

联系电话:021-33388999

客户服务电话:95523、4008895523

传真:021-33388224

网址:www.swhysc.com

(17)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

通讯地址:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼A座15层

法定代表人:邹保威

联系人:文雯

客服电话:4000988511/4000888816

网址:https://kenterui.jd.com

(18)华金证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区天目西路128号19层1902室
办公地址:上海市静安区天目西路128号19层1902室
法人代表:燕文波
联系人:秦臻
电话:021-20655438
传真:50390850
客户服务电话:956011
网址:
https://www.huajinsc.cn

(19)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼
法人代表:杨新章
联系人:张爽爽
电话:021-68595976
传真:021-68595766
客户服务电话:952303
网址:
www.huaruisales.com

(20)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:安志勇

联系人:王星

电话:022-28451922

传真:022-28451892

客户服务电话:956066

网址:www.ewww.com.cn

(21)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区光华路10号

法定代表人:王常青

联系人:陈海静

客服电话:95587/4008-888-108

网址:www.csc108.com

(22)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:95565/0755-95565

联系人:业清扬

(23)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:张伟

客服电话:95597

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

(24)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

联系人:杜杰

电话:010-60838888

传真:010-6083 6029

公司网址:www.cs.ecitic.com

(25)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5层

法定代表人:肖海峰

客服电话:95548

联系人:赵如意

网址:sd.citics.com

(26)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

法定代表人:胡伏云

客服电话:95548

联系人:陈靖

电话:020-88836999

(27)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客服电话:95548

联系人:梁美娜

电话:021-60812919

传真:021-60819988

 (28)兴业银行股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路154号
    办公地址:上海市银城路167号
    法定代表人:吕家进
    客服电话:95561
    网址:www.cib.com.cn

 (29)上海攀赢基金销售有限公司
    注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
    办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室
    法人代表:郑新林
    联系人:邓琦
    电话:13816003070
    传真:021-68889283
    客户服务电话:021-68889082 
    网址:
www.pytz.cn

(30)嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
通讯地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座
法定代表人:张峰
联系人:闫欢
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

(31)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人: 梁蓉
联系人: 魏素清
联系电话: 010-66154828
客服电话: 66154828
公司网址: www.5irich.com

(32) 宁波银行股份有限公司(同业易管家)
注册地址: 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址: 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人: 陆华裕
联系人: 唐琛
联系电话: 021-23262703
客服电话: 95574
公司网址: www.nbcb.com.cn

(33)华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址: 四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人: 杨炯洋
联系人: 杨儒
客服电话: 95584
公司网址: www.hx168.com.cn

(34)东北证券股份有限公司
注册地址: 长春市生态大街6666号
办公地址: 长春市生态大街6666号
法定代表人: 李福春
联系人: 安岩岩
联系电话: 021-20361166
客服电话: 95360
公司网址: www.nesc.cn

(35)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
联系人:汪明丽
电话:021-23212269
传真:021-23219100

(36)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘秋明

联系人:沈慧琳

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

(37)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
通讯地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:谭广锋
联系人:庞晶晶
客服电话:0755-86013388
网址:https://www.tencentwm.com/

(38)上海大智慧基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
  办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

 法定代表人:张俊
 联系人:蒋凯帆
 客服电话:021-20292031
 网址:
www.wg.com.cn