| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金简称 | 东方阿尔法科技智选混合发起 | 基金主代码 | 025499 |
下属基金简称 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 下属基金的基金代码 | 025500 |
基金管理人 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2025-09-12 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 唐雷 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2025-09-12 |
证券从业日期 | 2010-05-06 | ||
请投资者阅读《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况 | |||
投资目标 | 本基金重点关注科技主题上市公司的投资机会,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
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主要投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合科技主题的股票构建投资组合。投资策略涵盖股票、债券及衍生品的动态配置，定期监控风险并调整组合。股票投资聚焦国家统计局《战略性新兴产业分类》中的科技领域，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药、数字创意等，优先选择研发强度高、行业地位突出的优质企业。同时，基金通过港股通投资估值合理的科技类港股，利用债券、可转债及衍生工具对冲风险。整体策略以科技为核心驱动力，兼顾资产配置多样性，力求在控制波动的前提下捕捉科技产业创新红利，为投资者创造持续回报。 | ||
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+恒生科技指数收益率(按估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险，投资人在申购本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
唐 雷
☆ 武汉大学物理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。现任东方阿尔法基金管理有限公司助理总经理、公募投资部副总监。
☆ 唐雷具有良好的投资管理能力，投资风格清晰稳定，2012年12月至2015年3月任安信证券股份有限公司投资主办人，2016年7月至2019年9月先后管理过金信量化精选灵活配置混合型发起式基金（2016年7月1日至2018年4月16日）、金信深圳成长灵活配置混合型发起式基金（2016年12月22日至2019年10月16日）和金信多策略精选灵活配置混合型发起式基金（2017年6月8日至2019年9月2日）。2020年6月28日起担任东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月28日起至2023年11月1日担任东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日起至2024年4月30日担任东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年09月12日起任东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费（前收费） | - | - | C类份额无认购费 |
申购费（前收费） | - | - | C类份额无申购费 |
赎回费 | 0天<N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0.00% |
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
销售服务费 | 0.40% | 销售机构 |
审计费用 | - | 会计师事务所 |
信息披露费 | - | 规定披露报刊 |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、公证费、诉讼费和仲裁费等费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、期权交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关的开户费用、账户维护费用；基金投资港股通标的股票的合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
暂无。
更多>>法律文件
更多>>定期报告
更多>>临时公告
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险
（1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资集中度比较明显，股票市场的价格波动可能会导致基金净值发生剧烈波动的风险。
（2）本基金为发起式基金。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会。故存在着基金无法继续存续的风险。
（3）本基金可投资股指期货，可能会出现的风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等。
（4）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包含市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险以及国债期货实物交割风险等。
（5）本基金可投资股票期权，股票期权的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险和信用风险。
（6）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
（7）本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
（8）本基金除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。
（9）本基金可投资科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、投资集中的风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。
（10）本基金可投资北交所上市交易股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、股价波动较大的风险、流动性较差的风险、退市风险、投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。
（11）本基金可参与融资业务，融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、操作风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，基金财产可能因此产生更大的收益波动。
（12）本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。
2、开放式基金的共有风险：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、投资管理风险、实施侧袋机制对投资者的影响、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险以及其他风险。
投资组合资产配置图表
自基金合同生效以来基金每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图
1、直销机构
（1）东方阿尔法基金管理有限公司直销柜台
地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦23BC
电话： 0755-21912678
传真：0755-21872903
联系人：楚懿暄
（2）东方阿尔法基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址：www.dfa66.com
移动端站点：请关注“东方阿尔法基金”官方微信
客户服务电话：400-930-6677
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户、认购、申购（含定投）及赎回等手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
2、其他基金销售机构
（1）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：王苏望
客服电话：95517
联系人：陈剑虹
（2）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座20层
法定代表人：李楠
客服电话：400-159-9288
联系人： 王群
（3）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
法人代表：其实
联系人：潘世友
客户服务电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心E座
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
网址： www.fund123.cn
（5）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
通讯地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法定代表人：陶怡
联系人：程艳
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
网址： www.howbuy.com
（6）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
法定代表人：王伟刚
联系人： 王骁骁
客服电话：010-63158805
网址：www.hcfunds.com
（7）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法人代表：肖雯
联系人：邱湘湘
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.com
（8）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：沈欢
客服电话：400-820-5369
网址：https://www.jiyufund.com.cn
（9）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼
法人代表：吴强
联系人：费超超
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（10）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
联系人：梁丽
客户服务电话：95523、4008895523
传真：010-88085195
（11）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
联系人：鲍佳琪
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388224
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：刘成
联系人：陈海静
客服电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（13）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：戴彦
联系人：陈伟伟
客服电话: 95357
公司网址：http://www.18.cn
（14）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
通讯地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼A座15层
法定代表人：邹保威
联系人：文雯
客服电话：4000988511/4000888816
（15）国联民生证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
法人代表：葛小波
客服电话：95570
联系人：郭逸斐
（16） 众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号
法定代表人：李春蓉
联系人：兰显勋
客户服务电话：400-839-1818
网址：www.zhfundsales.com
（17）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7楼层（名义 楼层，实际楼层6层）03室
办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室
法人代表：郑新林
联系人：邓琦
客服电话：021-68889082
网址：www.weonefunds.com
（18）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇
联系人：王星
客户服务电话：956066
（19）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座
法定代表人：张峰
联系人：闫欢
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（20）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
办公地址: 北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
法定代表人: 梁蓉
联系人: 魏素清
客服电话: 010-66154828
公司网址: www.5irich.com
（21）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
联系人：杨儒
客服电话：95584
公司网址：www.hx168.com.cn
（22）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客服电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
（23）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：95565
联系人：业清扬
网址：www.cmschina.com
（24）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
联系人：杜杰
公司网址：www.cs.ecitic.com
（25）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com/
（26）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
法定代表人：陈可可
客服电话：95548
联系人：何雯
（27）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：窦长宏
客服电话：400-990-8826
联系人：梁美娜
（28）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
联系人：李钦
客户服务电话：95536
（29）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室
办公地址：上海市虹口区新建路200号上海国华金融中心36楼
法人代表：王树科
联系人：张爽爽
电话：021-60678012
客户电话：952303
网址：www.huaruisales.com
（30）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：于秀
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（31）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：张俊
联系人：邢锦超
客服电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（32）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
通讯地址： 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法人：王军
客服热线：95514 、400-6666-888
官网：http://www.cgws.com/
联系人：刘秉鑫
（33）国泰海通证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦
法定代表人：朱健
联系人：黄博铭
客服电话：95521
网址：www.gtht.com
(34)民生证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号2号楼星立方大厦6楼
法定代表人：顾伟
联系人：曹宇鑫
电话：021-80508504
官网：https://www.mszq.com/
基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售本 基金，并按照相关规定在基金管理人网站公示。