东方阿尔法增利债券发起C（027654）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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基金详情
基金简称 | 东方阿尔法增利债券发起 | 基金主代码 | 027654 |
下属基金简称 | 东方阿尔法增利债券发起C | 下属基金的基金代码 | 027655 |
基金管理人 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | -
| 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 吴秋松 | 开始担任本基金基金经理的日期 | - |
证券从业日期 | 2016-06-06 | ||
请投资者阅读《东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况 | |||
投资目标 | 本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券的合计比例为基金资产的10%-20%（其中投资于境内股票资产（含A股股票型ETF）的比例不低于基金资产的10%）；投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%；本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
主要投资策略 |
本基金将根据宏观经济、政策及市场环境，自上而下进行资产配置，结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的，进而获得稳定的超额收益。主要投资策略为：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股投资策略、基金投资策略以及国债期货投资策略。
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业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
注：不同的代销机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与代销机构基金风险评价可能存在不一致的风险，投资人在申购本基金时需按照代销机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金经理
-
东方阿尔法增利债券发起基金经理
吴 秋 松
☆ 哈尔滨工业大学工学学士，复旦大学管理学硕士。多年证券行业投研经验，曾任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司。2017年10月至2024年9月，在红塔红土基金管理有限公司工作，历任研究部研究员、投资部基金经理助理、基金经理。现就职于东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。
净值表现
净值走势图
费率结构
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费（前收费） | - | - | C类份额无认购费 |
申购费(前收费) | - | - | C类份额无申购费 |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | 适用于个人投资者 |
7天≤N | 0.00% | 适用于个人投资者 | |
T＜7天 | 1.50% | 适用于除个人投资者以外的投资者 | |
7天≤T＜30天 | 1.00% | 适用于除个人投资者以外的投资者 | |
T≥30天 | 0.00% | 适用于除个人投资者以外的投资者 |
注：对于通过基金管理人认购/申购C类基金份额收取的销售服务费，以及通过代销机构认购/申购并持续持有期限超过一年的C类基金份额收取的销售服务费采取先收后返模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.60% | 基金管理人和代销机构 |
托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
销售服务费C类 | 0.20% | 销售机构 |
审计费用 | - | 会计师事务所 |
信息披露费 | - | 规定披露报刊 |
其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费等费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关的开户费用、账户维护费用；基金投资港股通标的股票的合理费用；基金投资其他基金而产生的费用，但法律法规禁止从基金财产中列支或基金合同另有约定的除外；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
暂无。
基金公告
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东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
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东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金招募说明书
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东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金托管协议
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2026-05-26
东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金基金合同
更多>>定期报告
更多>>临时公告
资产配置图表
无
销售机构
1．直销机构：
名称：东方阿尔法基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦23BC
法定代表人：刘明
电话：0755-21912678
传真：0755-21872903
联系人：楚懿暄
公司网址：www.dfa66.com
客户服务热线：400-930-6677
2．代销机构
（1）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：王苏望
客服电话：95517
联系人：陈剑虹
（2）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座20层
法定代表人：李楠
客服电话：400-159-9288
联系人：王群
（3）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
法人代表：其实
联系人：潘世友
客户服务电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心E座
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（5）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
通讯地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法定代表人：陶怡
联系人：程艳
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（6）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
客服电话：010-63158805
网址：www.hcfunds.com
（7）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法人代表：肖雯
联系人：邱湘湘
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.com
（8）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：沈欢
客服电话：400-820-5369
网址：https://www.jiyufund.com.cn
（9）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼
法人代表：吴强
联系人：费超超
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（10）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
联系人：梁丽
客户服务电话：95523、4008895523
传真：010-88085195
（11）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：张剑
联系人：鲍佳琪
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388224
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：刘成
联系人：陈海静
客服电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（13）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：戴彦
联系人：陈伟伟
客服电话:95357
公司网址：http://www.18.cn
（14）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
通讯地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼A座15层
法定代表人：王珊珊
联系人：文雯
客服电话：4000988511/4000888816
（15）国联民生证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
法人代表：顾伟
客服电话：95570
联系人：郭逸斐
（16）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇
联系人：王星
客户服务电话：956066
（17）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
办公地址:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
客服电话:010-66154828
公司网址:www.5irich.com
（18）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
联系人：杨儒
客服电话：95584
公司网址：www.hx168.com.cn
（19）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客服电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
（20）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
联系人：李钦
客户服务电话：95536
（21）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室
办公地址：上海市虹口区新建路200号上海国华金融中心A座36楼
法人代表：王树科
联系人：茆勇强
电话：021-60678010
客户服务电话：021-60678012
（22）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：于秀
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（23）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号、1217-1号6幢第21层(名义楼层,实际楼层第19层)05单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号（陆家嘴软件园11号楼）21层
法定代表人：张俊
联系人：邢锦超
客服电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（24）民生证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号2号楼星立方大厦6楼
法定代表人：顾伟
电话：021-80508504
（25）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
法定代表人：简梦雯
联系人：朱迪
客服电话：021-50712782
官网地址：www.520fund.com.cn
（26）易方达财富管理基金销售（广州）有限公司
注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦41层
法定代表人：陈彤
客服电话：400-160-8888
联系人：张佳强
风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险
（1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，具有对债券市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
（2）本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券的合计比例为基金资产的10%-20%（其中投资于境内股票资产（含A股股票型ETF）的比例不低于基金资产的10%）。投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%。在通常情况下本基金的预期风险水平及净值波动水平高于纯债基金。
（3）本基金为发起式基金。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
（4）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包含市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险以及国债期货实物交割风险等。
（5）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
（6）本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
（7）本基金除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。
（8）本基金可投资其他基金，对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能受所投资基金的影响。
（9）本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。
2、开放式基金的共有风险：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、投资管理风险、实施侧袋机制对投资者的影响、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险以及其他风险。